Pourquoi les services de Gestion de Fonds D'entreprise
de Rogers Capital?
Notre service de gestion de fonds dínvestissements fournit des services d'administration à des entités domiciliés mais aussi non-domiciliés à l’Ile Maurice. Nos services sont adaptés à différents types de fonds dínvestissements avec un capital variable ou capital-investissement, capital-risque, immobilier, infrastructures et titres de créance, sans oublier les fonds de fonds ou encore les montages et les co-investissements d’instruments financiers et de fiducie.
Comment travaillons-nous ?
Lancements de fonds d’investissements
- Conseil sur la structuration du fonds d’investissements et les implications fiscales
- Assistance sur la révision des documents constitutifs de l’entité avant son lancement
- Liaison avec les autorités pour l’enregistrement et la concession d’une licence appropriée
- Liaison avec les avocats lors de la révision et validation de documents constitutifs
- Réalisation d’audits d’acquisition pour les investisseurs potentiels
- Ouverture de comptes auprès de banques, courtiers et dépositaires
Services de gestion comptable du fonds et calcul de la valeur liquidative
- Calcul de la valeur liquidative
- Tenue de comptes et registres
- Préparation des rapports trimestriels/intermédiaires pour les investisseurs et des états financiers annuels conformément aux IFRS (International Financial Reporting Standards), incluant un travail de coordination lors de l’audit statutaire annuel
- Calcul des frais de gestion et d’intéressement, des commissions de performance et des intéressements aux plus-values conformément aux accords
- Allocations investisseurs, incluant calculs de Waterfall
- Suivi et enregistrement des opérations sur titres du portefeuille
- Rapprochement indépendant et vérification du portefeuille avec le solde du courtier principal, du dépositaire ou de la banque
- Production de rapports sur la performance du portefeuille pour le gestionnaire de fonds
- Services d’évaluation
Services investisseurs
- Contrôles de conformité et anti-blanchiment portant sur les investisseurs
- Traitement des acquisitions et des rachats
- Suivi des investisseurs défaillants
- Préparation des avis de prélèvement et des appels de capitaux
- Calcul et traitement des distributions
- Rapports pour les investisseurs (préparation et diffusion des informations aux investisseurs)
- Traitement des requêtes des investisseurs et communication
- Tenue du registre des investisseurs/actionnaires
Services administratifs
- Mise à disposition d’administrateurs résidents possédant une expérience pertinente dans le domaine
- Service de registre et d’agent de transfert
- Conseils sur la gouvernance d’entreprise
- Mise à disposition d’un siège social
- Traitement des investissements/désinvestissements
- Réalisation de transactions avec des courtiers
- Liaison avec les banques, courtiers et dépositaires pour le règlement des transactions et autres prestataires de services
- Tenue et surveillance des comptes bancaires et mise à disposition de signataires de comptes résidents
- Demande et renouvellement des certificats de résidence fiscale
- Services de base incluant la location d’espaces de travail et les services de paie
Services de conformité
- Mise à disposition d’un agent anti-blanchiment et d’un suppléant anti-blanchiment
- Mise à disposition d’un responsable de la conformité
- Assurance du respect des lois, des réglementations, des conditions de licence et des documents constitutifs
- Mesures de vigilance continues à l’égard du client
Services de secrétariat
- Préparation de documents pour le conseil d’administration et l’assemblée des actionnaires
- Participation au conseil d’administration et à l’assemblée des actionnaires et préparation des procès-verbaux
- Préparation des résolutions et rédaction des procès-verbaux des réunions
- Recommandations aux membres du conseil d’administration quant aux lois, réglementations et pratiques de gouvernance d’entreprise locales
- Assurance du respect de toutes les lois et réglementations locales
- Tenue des procès-verbaux, registres et autres documents légaux
- Responsable de tous les dépôts statutaires exigés par les lois et réglementations pertinentes
Services fiscaux
- Calcul et transmission des déclarations de revenus
- Conseil et conformité fiscale
Rogers Capital est à votre service pour vos lancements de fonds:
- Fonds de créance
- Fonds spéculatif
- Capital-investissement
- Fonds immobilier
- Fonds de contrats de marchandise
- Fonds d’investissement en crypto-monnaie